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BILAN NAVTEC FRANCE 2018 Siren 793366733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6496	6145	350	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16427	14890	1537	
Autres immobilisations corporelles	22058	12814	9245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8070		8070	
TOTAL (I)	53051	33849	19202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781476		781476	
Avances et acomptes versés sur commandes	3065		3065	
Clients et comptes rattachés	33875		33875	
Autres créances	17278		17278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8566		8566	
Disponibilités	8719		8719	
Charges constatées d’avance	12584		12584	
TOTAL (II)	865563		865563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918613	33849	884764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	255001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168926			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9570			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224966			
Dettes fiscales et sociales	109372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1361940	115300	1477240	
Production vendue biens				
Production vendue services	31049	36721	67770	
Chiffres d’affaires nets	1392990	152021	1545011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56121	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			1601207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749140	
Variation de stock (marchandises)			83577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340661	
Impôts, taxes et versements assimilés			11069	
Salaires et traitements			328792	
Charges sociales			140620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3211	
Total des charges d’exploitation (II) 			1661786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			258	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2975	
Différences négatives de change			1822	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1695952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678688			
BENEFICE OU PERTE	17264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5690			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6041		456
Total Immobilisations corporelles		37316		1451
Total Immobilisations financières		7959		110
Total Général		51316		2017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282	38485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8070
Total Général			282	53051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5559	587		6145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23857	4129	282	27704
AMORTISSEMENTS Total Général	29415	4716	282	33849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41020		41020	
Sur comptes clients	1554		1554	
Autres provisions pour dépréciation	9000		9000	
Total Provisions pour dépréciation	51574		51574	
TOTAL GENERAL	51574		51574	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8070		8070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33875	33875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11212	11212		
T. V. A.	2566	2566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	12584	12584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71807	63737	8070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9570	9570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224966	224966		
Personnel et comptes rattachés	38901	38901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67928	67928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2285	2285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343908	343908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel