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BILAN NAVTEC FRANCE 2017 Siren 793366733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	5559	481	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16427	13863	2563	
Autres immobilisations corporelles	20889	9994	10896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7959		7959	
TOTAL (I)	51316	29415	21900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	865053	41020	824033	
Avances et acomptes versés sur commandes	485		485	
Clients et comptes rattachés	31717	1554	30163	
Autres créances	40376	9000	31376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8662		8662	
Disponibilités	11942		11942	
Charges constatées d’avance	23907		23907	
TOTAL (II)	982141	51574	930567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033457	80990	952467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	255001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140010			
Report à nouveau	-132375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169780			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259226			
Dettes fiscales et sociales	87177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	953639	495530	1449169	
Production vendue biens				
Production vendue services	25399	32298	57697	
Chiffres d’affaires nets	979038	527828	1506866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1734	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1508640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			718245	
Variation de stock (marchandises)			9624	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319616	
Impôts, taxes et versements assimilés			10752	
Salaires et traitements			331618	
Charges sociales			133675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4445	
Total des charges d’exploitation (II) 			1548170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			57225	
Différences positives de change			2136	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2370	
Différences négatives de change			2896	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561343			
BENEFICE OU PERTE	169780			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7529			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6041		
Total Immobilisations corporelles		29236		8261
Total Immobilisations financières		15341		
Total Général		50617		8261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180	37316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7382	7959
Total Général			7562	51316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3545	2013		5559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19924	4113	180	23857
AMORTISSEMENTS Total Général	23470	6126	180	29415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57225		57225	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33005	8015		41020
Sur comptes clients		1554		1554
Autres provisions pour dépréciation	4500	4500		9000
Total Provisions pour dépréciation	37505	14069		51574
TOTAL GENERAL	94730	14069	57225	51574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14069		
                                             - Financières			57225	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13496			
T. V. A.	11530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12499			
Charges constatées d’avance	23907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103959	92056	11903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1886	1886		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259226	259226		
Personnel et comptes rattachés	39435	39435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46956	46956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525	525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348427	348427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		10