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BILAN NAVTEC FRANCE 2016 Siren 793366733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	3545	2494	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14386	11830	2556	
Autres immobilisations corporelles	14850	8094	6756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15341		15341	
TOTAL (I)	50617	23470	27147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	874603	33005	841597	
Avances et acomptes versés sur commandes	665		665	
Clients et comptes rattachés	37376		37376	
Autres créances	48965	4500	44465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8662		8662	
Disponibilités	28347		28347	
Charges constatées d’avance	5373		5373	
TOTAL (II)	1003991	37505	966485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57225		57225	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111833	60975	1050857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140010			
Report à nouveau	-133121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57225			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57225			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	472835			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201921			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188213			
Dettes fiscales et sociales	86635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	31263			
TOTAL (IV)	985997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920702	928384	1849086	
Production vendue biens				
Production vendue services	87765		87765	
Chiffres d’affaires nets	1008467	928384	1936851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103338	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			2040285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849413	
Variation de stock (marchandises)			205755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412041	
Impôts, taxes et versements assimilés			11282	
Salaires et traitements			371494	
Charges sociales			150033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8718	
Total des charges d’exploitation (II) 			2019039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			41318	
Différences positives de change			11865	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53183	
Dotations financières sur amortissements et provisions			57225	
Intérêts et charges assimilées			4135	
Différences négatives de change			8114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096018			
BENEFICE OU PERTE	745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5453			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1099			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6041		
Total Immobilisations corporelles		29359		781
Total Immobilisations financières		15405		
Total Général		50805		781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			905	29236
Prêts et immobilisations financières			64	
Total Immobilisations financières			64	15341
Total Général			969	50617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532	2013		3545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16598	4231	905	19924
AMORTISSEMENTS Total Général	18130	6244	905	23470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57225
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41318	57225	41318	57225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135245		102239	33005
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4500		4500
Total Provisions pour dépréciation	135245	4500	102239	37505
TOTAL GENERAL	176563	61725	143557	94730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	102239	
                                             - Financières		57225	41318	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15341			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12541			
T. V. A.	16943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2134			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14347			
Charges constatées d’avance	5373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107055	91714	15341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5129	3588	1541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188213	188213		
Personnel et comptes rattachés	40670	40670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43199	43199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2676	2676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472835	472835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31263	31263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	784076	782535	1541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel