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BILAN MENUISERIE DES GLACIERS 2017 Siren 793339854				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	84	84		
Immobilisations corporelles	79188	28435	50753	48551
Immobilisations financières	3196		3196	180
Total Actif Immobilisé	82467	28518	53949	48731
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3528		3528	860
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2351		2351	3573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45997		45997	44990
Caisse				
Charges constatées d’avance	275		275	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52151		52151	49423
Total général Actif	134618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			24804	17422
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9843	7382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18260	28104
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43289	43165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17487	
Fournisseurs et comptes rattachés			2106	7084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9250		
Autres dettes			14908	19802
Produits constatés d’avance			10050	
Total des dettes			87840	70051
Total général Passif			106100	98155
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33223	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	73843		91875	
Production vendue de services - France			4450	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73848		96326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38593		31834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2668		-123	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18508		28993	
(dont taxe professionnelle)	813			
Impôts, taxes et versements assimilés	1058		1233	
Rémunérations du personnel 	8575		9828	
Charges sociales	6499		6271	
Dotations aux amortissements	12400		8112	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	82968		86150	
Résultat d’exploitation	-9120		10176	
Produits financiers	141		180	
Produits exceptionnels				
Charges financières	821		738	
Charges exceptionnelles	43		1168	
Impôts sur les bénéfices			1068	
Bénéfice ou perte	-9843		7382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9453			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3015	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69351	
Total Immobilisations (Augmentations)			17660	
Total Immobilisations (Diminutions)			4544	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			43	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-43	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel