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BILAN LA ROTISSERIE DU PLESSIS 2016 Siren 793317645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78000		78000	78000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35430	8600	26830	13270
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	113430	8600	104830	91270
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1253		1253	791
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1421		1421	922
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6808		6808	1070
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9482		9482	2783
Total général Actif	122912	91362		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9407	-3665
Résultat de l’exercice			3154	-5742
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3253	-6407
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24552	7955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1167	3658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9897		
Autres dettes			91847	88847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117566	100460
Total général Passif			114312	94053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			104552	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23430	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7439	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96600		91362	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96605		91376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27209		45683	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15269			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-462			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30930		35200	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	82		322	
Rémunérations du personnel 	13761		7004	
Charges sociales	3654		2401	
Dotations aux amortissements	5952		6275	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1		4	
Total des charges d’exploitation	96394		96889	
Résultat d’exploitation	211		-5512	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7439			
Charges financières	483		230	
Charges exceptionnelles	4013			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3154		-5742	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9738			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			78000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			128930	
Total Immobilisations (Diminutions)			15500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel