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BILAN LA CUEILLETTE D'ELODIE 2016 Siren 793376849				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36449	16352	20097	26297
Immobilisations financières	950		950	950
Total Actif Immobilisé	117399	16352	101047	107247
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	709		709	998
Stock marchandises	7694		7694	7294
Avances et acomptes versés sur commandes				79
Créances – Clients et comptes rattachés	3737		3737	3638
Créances – Autres	4859		4859	4117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44695		44695	52213
Caisse				
Charges constatées d’avance	1806		1806	2008
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63501		63501	70346
Total général Actif	180900	456368		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			32679	19190
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23708	23490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67388	53679
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51747	64553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19092	17940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7005		
Autres dettes			26321	41421
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97160	123914
Total général Passif			164548	177593
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38649	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	472286		456368	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	158		22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	472444		456390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	303487		286877	
Variation de stock (marchandises)	-400		1041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1929		2583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	288		105	
(dont crédit bail mobilier)*	3327			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43751		44136	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3965		4094	
Rémunérations du personnel 	62919		62874	
Charges sociales	16853		11907	
Dotations aux amortissements	6200		6145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	438993		419764	
Résultat d’exploitation	33451		36626	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5890		5761	
Charges exceptionnelles	52		3609	
Impôts sur les bénéfices	3801		3766	
Bénéfice ou perte	23708		23490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27872			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19759			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117399	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19759	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel