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BILAN HOTEL DU SQUARE D'ANVERS 2021 Siren 793341876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2963356		2963356	2963356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46186	46186		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609	3609		
Autres immobilisations corporelles	203396	142755	60641	76206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24047		24047	24124
TOTAL (I)	3240594	192550	3048044	3063686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85		85	
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	2500
Clients et comptes rattachés	127		127	244
Autres créances	14943		14943	39939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	580160		580160	
Disponibilités	124495		124495	575762
Charges constatées d’avance	395		395	426
TOTAL (II)	724505		724505	618871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965099	192550	3772549	3682557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3103000		3103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27760		27760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402961		403355	
Report à nouveau			45933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15869		-46327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3517852		3533721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	174442		90077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2261			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17930		12962	
Dettes fiscales et sociales	57982		43005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2083		2791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254697		148836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3772549		3682557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254697		148836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4751		4751	5997
Production vendue biens				
Production vendue services	125922		125922	170215
Chiffres d’affaires nets	130673		130673	176213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87524	18004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1167	477
Autres produits			701	2398
Total des produits d’exploitation (I)			220065	197092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3047	3690
Variation de stock (marchandises)			-85	307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157278	177142
Impôts, taxes et versements assimilés			5484	5333
Salaires et traitements			43065	40634
Charges sociales			8121	1205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15565	20953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2779	14373
Total des charges d’exploitation (II) 			235254	263638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15189	-66546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241	497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241	1805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15430	-64742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-439		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-18430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220065		199394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235934		245720	
BENEFICE OU PERTE	-15869		-46327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1167		477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2091		2788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963356		
Total Immobilisations corporelles		253191		
Total Immobilisations financières		24124		
Total Général		3240671		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		77		24047
Total Général		77		3240594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176985	15565		192550
AMORTISSEMENTS Total Général	176985	15565		192550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24047	24047		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127	127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12256	12256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2687	2687		
Charges constatées d’avance	395	395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39512	39512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17930	17930		
Personnel et comptes rattachés	40537	40537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10140	10140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1489	1489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5817	5817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174442	174442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083	2083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252436	252436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			59	
Location, charges locatives et de copropriété	106454		105332	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11370		10244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17836		16628	
Autres comptes	21618		44879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157278		177142	
Taxe professionnelle	1955		1852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3529		3481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5484		5333	
Montant de la TVA. collectée	16329		22411	
Total TVA. déductible sur biens et services	19073		24606	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel