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BILAN HOTEL DU SQUARE D'ANVERS 2020 Siren 793341876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2963356		2963356	2963356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46186	46186		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609	3609		
Autres immobilisations corporelles	203396	127190	76206	97159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24124		24124	23688
TOTAL (I)	3240671	176985	3063686	3084203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				307
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	244		244	2285
Autres créances	39939		39939	3330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				99998
Disponibilités	575762		575762	550018
Charges constatées d’avance	426		426	1848
TOTAL (II)	618871		618871	657787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3859542	176985	3682557	3741989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3103000		3103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27760		20895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403355		272915	
Report à nouveau	45933		45933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46327		137306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3533721		3580048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90077		29801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12962		27315	
Dettes fiscales et sociales	43005		84366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2791		18591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148836		161942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3682557		3741989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148836		161942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5997		5997	14914
Production vendue biens				
Production vendue services	170215		170215	697685
Chiffres d’affaires nets	176213		176213	712599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477	
Autres produits			2398	2461
Total des produits d’exploitation (I)			197092	715060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3690	13211
Variation de stock (marchandises)			307	150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177142	299057
Impôts, taxes et versements assimilés			5333	5572
Salaires et traitements			40634	157230
Charges sociales			1205	31791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20953	20734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14373	4184
Total des charges d’exploitation (II) 			263638	531929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66546	183131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2302	1055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2302	1055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1805	1004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64742	184136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18430		46815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199394		716115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245720		578809	
BENEFICE OU PERTE	-46327		137306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2788		2808	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963356		
Total Immobilisations corporelles		253191		
Total Immobilisations financières		23688		436
Total Général		3240235		436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24124
Total Général				3240671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156032	20953		176985
AMORTISSEMENTS Total Général	156032	20953		176985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24124	24124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244	244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10855	10855		
Impôts sur les bénéfices	18430	18430		
T. V. A.	10434	10434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	426	426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64733	64733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12962	12962		
Personnel et comptes rattachés	28367	28367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8278	8278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2009	2009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4351	4351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90077	90077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2791	2791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148836	148836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59		86	
Location, charges locatives et de copropriété	105332		102906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10244		12242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16628		91982	
Autres comptes	44879		91840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177142		299057	
Taxe professionnelle	1852		2008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3481		3564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5333		5572	
Montant de la TVA. collectée	22411		89338	
Total TVA. déductible sur biens et services	24606		46131	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel