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BILAN HOTEL DU SQUARE D'ANVERS 2019 Siren 793341876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2963356		2963356	2963356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46186	46186		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609	3609		
Autres immobilisations corporelles	203396	106237	97159	113593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23688		23688	23121
TOTAL (I)	3240235	156032	3084203	3100070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307		307	457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2285		2285	11164
Autres créances	3330		3330	8188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99998		99998	99998
Disponibilités	550018		550018	342524
Charges constatées d’avance	1848		1848	844
TOTAL (II)	657787		657787	463176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898021	156032	3741989	3563245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3103000		3103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20895		15135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272915		163494	
Report à nouveau	45933		45933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137306		115181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3580048		3442742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29801		391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869		11754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27315		26078	
Dettes fiscales et sociales	84366		66580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18591		15700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161942		120503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3741989		3563245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161942		120503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14914		14914	10684
Production vendue biens				
Production vendue services	697685		697685	702715
Chiffres d’affaires nets	712599		712599	713399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2461	
Total des produits d’exploitation (I)			715060	713399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13211	13971
Variation de stock (marchandises)			150	53
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299057	302290
Impôts, taxes et versements assimilés			5572	4900
Salaires et traitements			157230	174983
Charges sociales			31791	41507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20734	21582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4184	3868
Total des charges d’exploitation (II) 			531929	563154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183131	150245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1004	-170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184136	150075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46815		34884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716115		713399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578809		598218	
BENEFICE OU PERTE	137306		115181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2808		2808	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963356		
Total Immobilisations corporelles		248891		4300
Total Immobilisations financières		23121		567
Total Général		3235368		4867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23688
Total Général				3240235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135298	20734		156032
AMORTISSEMENTS Total Général	135298	20734		156032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23688	23688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2285	2285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1848	1848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31151	31151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27315	27315		
Personnel et comptes rattachés	32770	32770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15310	15310		
Impôts sur les bénéfices	26652	26652		
T.V.A.	6591	6591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3044	3044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29801	29801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18591	18591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160073	160073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86		184	
Location, charges locatives et de copropriété	102906		100659	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12242		12295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	91982		95922	
Autres comptes	91840		93231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299057		302290	
Taxe professionnelle	2008		1915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3564		2985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5572		4900	
Montant de la TVA. collectée	89338		90291	
Total TVA. déductible sur biens et services	46131		47739	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9