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BILAN HOTEL DU SQUARE D'ANVERS 2018 Siren 793341876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2963356		2963356	2963356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46186	46186		4581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609	3609		69
Autres immobilisations corporelles	199096	85503	113593	57627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23121		23121	22618
TOTAL (I)	3235368	135298	3100070	3048251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457		457	510
Avances et acomptes versés sur commandes				416
Clients et comptes rattachés	11164		11164	12828
Autres créances	8188		8188	2917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99998		99998	
Disponibilités	342524		342524	375884
Charges constatées d’avance	844		844	2442
TOTAL (II)	463176		463176	394997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698543	135298	3563245	3443247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3103000		3103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15135		12355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163494		110681	
Report à nouveau	45933		45933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115181		55593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3442742		3327561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	391		513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11754		8548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26078		20619	
Dettes fiscales et sociales	66580		71243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15700		14763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120503		115686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3563245		3443247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120503		115686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10684		10684	27535
Production vendue biens				
Production vendue services	702715		702715	528369
Chiffres d’affaires nets	713399		713399	555904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3461
Autres produits				284
Total des produits d’exploitation (I)			713399	559852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13971	10969
Variation de stock (marchandises)			53	60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302290	274220
Impôts, taxes et versements assimilés			4900	5810
Salaires et traitements			174983	133886
Charges sociales			41507	31979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21582	24105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3868	11262
Total des charges d’exploitation (II) 			563154	492291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150245	67561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170	-95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150075	67466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34884		11819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713399		559852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598218		504259	
BENEFICE OU PERTE	115181		55593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2808		2788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963356		
Total Immobilisations corporelles		175992		72899
Total Immobilisations financières		22618		503
Total Général		3161966		73401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23121
Total Général				3235368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113716	21582		135298
AMORTISSEMENTS Total Général	113716	21582		135298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23121	23121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11164	11164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3188	3188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	844	844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43317	43317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26078	26078		
Personnel et comptes rattachés	28431	28431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17483	17483		
Impôts sur les bénéfices	15273	15273		
T.V.A.	785	785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4609	4609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391	391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15700	15700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108749	108749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184			
Location, charges locatives et de copropriété	100659		99446	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12295		12949	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	95922		73975	
Autres comptes	93231		87851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302290		274220	
Taxe professionnelle	1915		1481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2985		4329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4900		5810	
Montant de la TVA. collectée	90291		63259	
Total TVA. déductible sur biens et services	47739		28001	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel