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BILAN HOTEL DU SQUARE D'ANVERS 2017 Siren 793341876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2963356		2963356	2963356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46186	41606	4581	13818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609	3540	69	149
Autres immobilisations corporelles	126197	68570	57627	72415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22618		22618	22515
TOTAL (I)	3161966	113716	3048251	3072252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510		510	570
Avances et acomptes versés sur commandes	416		416	404
Clients et comptes rattachés	12828		12828	5995
Autres créances	2917		2917	12428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375884		375884	258120
Charges constatées d’avance	2442		2442	809
TOTAL (II)	394997		394997	278326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3556963	113716	3443247	3350578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3103000		3103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12355		11590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110681		96143	
Report à nouveau	45933		45933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55593		15305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3327561		3271969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	513		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8548			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20619		14961	
Dettes fiscales et sociales	71243		52329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14763		10921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115686		78610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3443247		3350578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115686		78610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27535		27535	21392
Production vendue biens				
Production vendue services	528369		528369	400807
Chiffres d’affaires nets	555904		555904	422199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3461	
Autres produits			284	
Total des produits d’exploitation (I)			559852	422199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10969	8204
Variation de stock (marchandises)			60	-280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274220	234357
Impôts, taxes et versements assimilés			5810	5093
Salaires et traitements			133886	104933
Charges sociales			31979	22628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24105	24516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11262	5101
Total des charges d’exploitation (II) 			492291	404552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67561	17647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67466	16932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11819		1627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559852		422199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504259		406894	
BENEFICE OU PERTE	55593		15305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2788		2767	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963356		
Total Immobilisations corporelles		175992		
Total Immobilisations financières		22515		104
Total Général		3161863		104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22618
Total Général				3161966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89610	24105		113716
AMORTISSEMENTS Total Général	89610	24105		113716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22618	22618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40805	40805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20619	20619		
Personnel et comptes rattachés	24338	24338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29752	29752		
Impôts sur les bénéfices	4261	4261		
T.V.A.	6351	6351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6541	6541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513	513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14763	14763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107138	107138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99446		99263	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12949		12984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	73975		57074	
Autres comptes	87851		65036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274220		234357	
Taxe professionnelle	1481		1617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4329		3476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5810		5093	
Montant de la TVA. collectée	63259		52942	
Total TVA. déductible sur biens et services	28001		34494	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8