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BILAN HOTEL DU SQUARE D'ANVERS 2016 Siren 793341876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2963356		2963356	2963356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46186	32368	13818	23055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3609	3460	149	759
Autres immobilisations corporelles	126197	53782	72415	86172
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22515		22515	22527
TOTAL (I)	3161863	89610	3072252	3095870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	570		570	290
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	460
Clients et comptes rattachés	5995		5995	10083
Autres créances	12428		12428	25796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258120		258120	208420
Charges constatées d’avance	809		809	796
TOTAL (II)	278326		278326	245846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440189	89610	3350578	3341716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3103000		3103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11590		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96141		65843	
Report à nouveau	45933		45933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15305		31888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3271969		3256663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		3250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14961		17358	
Dettes fiscales et sociales	52329		59385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10921		5059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78610		85052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3350578		3341716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78610		85052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21392		21392	28279
Production vendue biens				
Production vendue services	400807		400807	548804
Chiffres d’affaires nets	422199		422199	577083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			422199	577088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8204	9831
Variation de stock (marchandises)			-280	115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234357	265523
Impôts, taxes et versements assimilés			5093	13699
Salaires et traitements			104933	174569
Charges sociales			22628	47251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24516	25690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5101	2747
Total des charges d’exploitation (II) 			404552	539424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17647	37664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	1155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	1155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715	-1155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16932	36509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1627		4593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422199		577088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406894		545201	
BENEFICE OU PERTE	15305		31888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2767		2747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963356		
Total Immobilisations corporelles		175081		911
Total Immobilisations financières		22527		
Total Général		3160964		911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12		22515
Total Général		12		3161863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65094	24516		89610
AMORTISSEMENTS Total Général	65094	24516		89610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22515	22515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9927			
T. V. A.	2009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41747	41747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14961	14961		
Personnel et comptes rattachés	20920	20920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22178	22178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3147	3147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6083	6083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10921	10921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78610	78610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99263		99284	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12984		12037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	57074		79231	
Autres comptes	65036		74971	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234357		265523	
Taxe professionnelle	1617		1608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3476		12091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5093		13699	
Montant de la TVA. collectée	4225539		57773	
Total TVA. déductible sur biens et services	34494		27560	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel