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BILAN HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI 2021 Siren 793335290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45783	34243	11540	22986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000	985443	1614557	1900542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	17500
TOTAL (I)	2646984	1020536	1626448	1941028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43200		43200	24040
Autres créances	520489		520489	508167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38298		38298	31018
Charges constatées d’avance	2816		2816	2622
TOTAL (II)	604804		604804	565846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3251788	1020536	2231252	2506874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	267480		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362388		1431302	
Report à nouveau	-666666		-374723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262759		-291943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731194		1102886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345676		24606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019607		1238579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11909		11488	
Dettes fiscales et sociales	122867		129316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500058		1403988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231252		2506874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235274		1391306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432000		432000	432000
Chiffres d’affaires nets	432000		432000	432000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568	1900
Autres produits			5648	55
Total des produits d’exploitation (I)			438216	433955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65015	60248
Impôts, taxes et versements assimilés			5095	5424
Salaires et traitements			227071	244433
Charges sociales			105699	103222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11446	11446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			414334	424794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23882	9160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5443	104552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5443	104552
Dotations financières sur amortissements et provisions			285985	363222
Intérêts et charges assimilées			17535	25032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303520	388254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298077	-283702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274195	-274542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1092		17401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465711		538507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728470		830449	
BENEFICE OU PERTE	-262759		-291943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		45783		9524
Total Immobilisations financières		2617500		351
Total Général		2664133		9875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9524	45783
Prêts et immobilisations financières			351	
Total Immobilisations financières			17500	2600351
Total Général			27024	2646984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22798	11446		34243
AMORTISSEMENTS Total Général	23648	11446		35093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				985443
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	699458	285985		985443
TOTAL GENERAL	699458	285985		985443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		285985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351	351		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43200	43200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45900	45900		
T. V. A.	1860	1860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	470904	470904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1825	1825		
Charges constatées d’avance	2816	2816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566856	566856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345499	80715	264784	
Emprunts et dettes financières divers	719	719		
Fournisseurs et comptes rattachés	11909	11909		
Personnel et comptes rattachés	4133	4133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50287	50287		
Impôts sur les bénéfices	46992	46992		
T.V.A.	18965	18965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2490	2490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018887	1018887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500058	1235274	264784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel