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BILAN HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI 2020 Siren 793335290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45783	22798	22986	34432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000	699458	1900542	2263764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2664133	723106	1941028	2315696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24040		24040	1183
Autres créances	508167		508167	455770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31018		31018	20972
Charges constatées d’avance	2622		2622	2662
TOTAL (II)	565846		565846	480588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3229980	723106	2506874	2796284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431302		1431302	
Report à nouveau	-374723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291943		-374723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102886		1394829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24606		164769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1238579		1107325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11488		12313	
Dettes fiscales et sociales	129316		117026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1403988		1401454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2506874		2796284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1391306		1027201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432000		432000	456986
Chiffres d’affaires nets	432000		432000	456986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1900	1929
Autres produits			55	50
Total des produits d’exploitation (I)			433955	458965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60248	62415
Impôts, taxes et versements assimilés			5424	3551
Salaires et traitements			244433	280324
Charges sociales			103222	118625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11446	14452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			424794	479373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9160	-20409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104552	5184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104552	5184
Dotations financières sur amortissements et provisions			363222	332986
Intérêts et charges assimilées			25032	31799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388254	364785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283702	-359601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274542	-380010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17401		-13522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538507		485149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830449		859872	
BENEFICE OU PERTE	-291943		-374723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13674		6607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		45783		
Total Immobilisations financières		2617500		
Total Général		2664133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2617500
Total Général				2664133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11352	11446		22798
AMORTISSEMENTS Total Général	12202	11446		23648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				699458
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336236	363222		699458
TOTAL GENERAL	336236	363222		699458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		363222		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24040	24040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42327	42327		
T. V. A.	1858	1858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	463461	463461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521	521		
Charges constatées d’avance	2622	2622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552329	552329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24277	11595	12682	
Emprunts et dettes financières divers	350016	350016		
Fournisseurs et comptes rattachés	11488	11488		
Personnel et comptes rattachés	4598	4598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54497	54497		
Impôts sur les bénéfices	59728	59728		
T.V.A.	8008	8008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2486	2486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888562	888562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403988	1391306	12682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel