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BILAN HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI 2019 Siren 793335290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45783	11352	34432	27935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000	336236	2263764	2596750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2664133	348438	2315696	2642185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1183		1183	46968
Autres créances	455770		455770	653853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20972		20972	16527
Charges constatées d’avance	2662		2662	1807
TOTAL (II)	480588		480588	719155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3144721	348438	2796284	3361340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431302			
Report à nouveau			-369738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374723		1801627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394829		1769552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164769		410309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1107325		970040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12313		12787	
Dettes fiscales et sociales	117026		197558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21		1094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1401454		1591788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796284		3361340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027201		1091474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	456986		456986	250140
Chiffres d’affaires nets	456986		456986	250140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1929	1102
Autres produits			50	1592
Total des produits d’exploitation (I)			458965	252834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62415	54544
Impôts, taxes et versements assimilés			3551	3147
Salaires et traitements			280324	118951
Charges sociales			118625	56537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14452	1661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15
Total des charges d’exploitation (II) 			479373	234855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20409	17979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5184	7012
Reprises sur provisions et transferts de charges				1779807
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5184	1786819
Dotations financières sur amortissements et provisions			332986	
Intérêts et charges assimilées			31799	35552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364785	35952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359601	1750867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-380010	1768846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24835		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3835		-980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4400		6000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13522		-39761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485149		2039673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859872		238046	
BENEFICE OU PERTE	-374723		1801627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6607			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		29469		45783
Total Immobilisations financières		2617500		
Total Général		2647819		45783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29469	45783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2617500
Total Général			29469	2664133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1534	14452	4634	11352
AMORTISSEMENTS Total Général	2384	14452	4634	12202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				336236
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3250	332986		336236
TOTAL GENERAL	3250	332986		336236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		332986		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1183	1183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93632	93632		
T. V. A.	1600	1600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358909	358909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1629	1629		
Charges constatées d’avance	2662	2662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477116	477116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164737	140460	24277	
Emprunts et dettes financières divers	350024	24	350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12313	12313		
Personnel et comptes rattachés	6964	6964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19247	19247		
Impôts sur les bénéfices	71366	71366		
T.V.A.	17149	17149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2300	2300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757301	757301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401478	1027201	374277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel