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BILAN HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI 2018 Siren 793335290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		127
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29469	1534	27935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000	3250	2596750	816943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2647819	5634	2642185	834570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46968		46968	2796
Autres créances	653853		653853	767813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16527		16527	26780
Charges constatées d’avance	1807		1807	1023
TOTAL (II)	719155		719155	798411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3366974	5634	3361340	1632981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307500		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30163		30163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			424086	
Report à nouveau	-369738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1801627		-793689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769552		-9440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410309		627010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	970040		739788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12787		8543	
Dettes fiscales et sociales	197558		267079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591788		1642421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3361340		1632981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091474		910960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250140		250140	182348
Chiffres d’affaires nets	250140		250140	182348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1102	1120
Autres produits			1592	4
Total des produits d’exploitation (I)			252834	183472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54544	34874
Impôts, taxes et versements assimilés			3147	1939
Salaires et traitements			118951	85444
Charges sociales			56537	33892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661	4492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	4
Total des charges d’exploitation (II) 			234855	160644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17979	22828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7012	270557
Reprises sur provisions et transferts de charges			1779807	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1786819	270557
Dotations financières sur amortissements et provisions				1057724
Intérêts et charges assimilées			35952	40355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35952	1098079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1750867	-827522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1768846	-804694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		12620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		8225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-980		4395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39761		-6610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2039673		466650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238046		1260339	
BENEFICE OU PERTE	1801627		-793689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles				29469
Total Immobilisations financières		2617500		
Total Général		2618350		29469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2617500
Total Général				2647819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724	126		850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1535		1535
AMORTISSEMENTS Total Général	724	1661		2385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1783057		1779807	3250
TOTAL GENERAL	1783057		1779807	3250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1779807	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46968	46968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189695	189695		
T. V. A.	2087	2087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445476	445476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16595	16595		
Charges constatées d’avance	1807	1807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720128	720128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410233	259919	150314	
Emprunts et dettes financières divers	350000		350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12787	12787		
Personnel et comptes rattachés	11813	11813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24848	24848		
Impôts sur les bénéfices	144989	144989		
T.V.A.	15908	15908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620040	620040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1094	1094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591788	1091474	500314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel