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BILAN HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI 2017 Siren 793335290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	723	127	297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				12277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000	1783057	816943	1874667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2618350	1783780	834570	1904741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2796		2796	1461
Autres créances	767813		767813	700511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26780		26780	10204
Charges constatées d’avance	1023		1023	1082
TOTAL (II)	798411		798411	713259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3416761	1783780	1632981	2618000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30163		30163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424086		528667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-793689		-104580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9440		784249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627010		878580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739788		710888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8543		12304	
Dettes fiscales et sociales	267079		231851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1642421		1833751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632981		2618000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910960		848661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182348		182348	246370
Chiffres d’affaires nets	182348		182348	246370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	2304
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			183472	248681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34874	69315
Impôts, taxes et versements assimilés			1939	1962
Salaires et traitements			85444	114016
Charges sociales			33892	44126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4492	5009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			160644	234432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22828	14249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270557	267950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270557	267950
Dotations financières sur amortissements et provisions			1057724	369723
Intérêts et charges assimilées			40355	46616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098079	416339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-827522	-148389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804694	-134140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12620		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4395		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6610		-29510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466650		516681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260339		621261	
BENEFICE OU PERTE	-793689		-104580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1120		2304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		19358		
Total Immobilisations financières		2617500		
Total Général		2637708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19358	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2617500
Total Général			19358	2618350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	553	170		723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7080	4322	11402	
AMORTISSEMENTS Total Général	7633	4492	11402	723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1783057
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725333	1057724		1783057
TOTAL GENERAL	725333	1057724		1783057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1057724		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251913			
T. V. A.	1344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	512464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2091			
Charges constatées d’avance	1023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789132	789132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627010	245550	381460	
Emprunts et dettes financières divers	350000		350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8543	8543		
Personnel et comptes rattachés	6376	6376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16926	16926		
Impôts sur les bénéfices	239102	239102		
T.V.A.	3718	3718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	957	957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389788	389788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642420	910960	731460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel