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BILAN HOLDING GAPE CEMES INVESTISSEMENTS- HGCI 2016 Siren 793335290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	553	297	467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19358	7080	12277	17117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000	725333	1874667	2244390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	2637708	732966	1904741	2279473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1461		1461	2323
Autres créances	700511		700511	524871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10204		10204	13193
Charges constatées d’avance	1082		1082	983
TOTAL (II)	713259		713259	541370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3350966	732966	2618000	2820844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30163		30163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528667		573086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104580		-44419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784249		888830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878580		1115446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	710888		681337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12304		10647	
Dettes fiscales et sociales	231851		124313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127		270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833751		1932014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618000		2820844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848661		703434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246370		246370	246709
Chiffres d’affaires nets	246370		246370	246709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2304	4603
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			248681	251314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69315	72371
Impôts, taxes et versements assimilés			1962	2363
Salaires et traitements			114016	117907
Charges sociales			44126	47819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5009	4097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	13
Total des charges d’exploitation (II) 			234432	244570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14249	6744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267950	304032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267950	304032
Dotations financières sur amortissements et provisions			369723	355610
Intérêts et charges assimilées			46616	54446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416339	410056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148389	-106024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134140	-99280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		7600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50		852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29510		-54008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516681		562946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621261		607365	
BENEFICE OU PERTE	-104580		-44419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2304		4603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		19358		
Total Immobilisations financières		2617500		
Total Général		2637708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2617500
Total Général				2637708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383	170		553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2241	4839		7080
AMORTISSEMENTS Total Général	2624	5009		7633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				725333
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355610	369723		725333
TOTAL GENERAL	355610	369723		725333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		369723		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173211			
T. V. A.	1947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	522907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2			
Charges constatées d’avance	1082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720555	720555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878580	243491	635089	
Emprunts et dettes financières divers	350011	11	350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12304	12304		
Personnel et comptes rattachés	9503	9503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23671	23671		
Impôts sur les bénéfices	190505	190505		
T.V.A.	7563	7563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360878	360878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127	127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833750	848661	985089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel