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BILAN GROUPE GARELLI 2018 Siren 793340225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188747		188747	188747
Constructions	841127	147169	693958	739637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39356	9751	29605	33542
Autres immobilisations corporelles	457027	208141	248886	260038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8550812	50000	8500812	8234218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96270		96270	96270
TOTAL (I)	10173339	415061	9758278	9552452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646095		646095	609361
Autres créances	2605158	84674	2520484	2806929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239479		239479	27418
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3490731	84674	3406057	3443707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13664070	499735	13164335	12996159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7147512		7147512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10911		10911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-651510		-358783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305441		-292726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6201472		6506914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2320037		2698032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4286651		3333468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177798		192540	
Dettes fiscales et sociales	178377		248382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6962863		6489245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13164335		12996159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5252248		6489245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123274		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1656800		1656800	1553900
Chiffres d’affaires nets	1656800		1656800	1553900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65076	42176
Autres produits			646	1012
Total des produits d’exploitation (I)			1722522	1600762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18160	12631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502093	541875
Impôts, taxes et versements assimilés			45835	49165
Salaires et traitements			686688	674836
Charges sociales			432279	415882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124458	134586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1894315	1828985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171793	-228223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47074	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			125258	47560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175258	47560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128185	-47560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299978	-275783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5463		6567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5463		67234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5463		-16943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769595		1651053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075037		1943780	
BENEFICE OU PERTE	-305441		-292726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65076		42176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1462567		63690
Total Immobilisations financières		8330488		316594
Total Général		9793055		380284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1526257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8647082
Total Général				10173339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240603	124458		365061
AMORTISSEMENTS Total Général	240603	124458		365061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		84674		84674
Total Provisions pour dépréciation		134674		134674
TOTAL GENERAL		134674		134674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84674		
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96270	96270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646095	646095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44270	44270		
T. V. A.	37005	37005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2510683	2510683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13201	13201		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3347523	3347523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123274	123274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2196763	486148	1358287	352328
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177798	177798		
Personnel et comptes rattachés	40651	40651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57048	57048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75234	75234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5445	5445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4286651	4286651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6962863	5252248	1358287	352328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		12