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BILAN GROUPE GARELLI 2017 Siren 793340225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188747		188747	188747
Constructions	841126	101490	739636	785315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39356	5814	33542	37479
Autres immobilisations corporelles	393336	133299	260037	339916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8234218		8234218	7912258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96270		96270	81270
TOTAL (I)	9793054	240603	9552451	9344985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				64326
Clients et comptes rattachés	609360		609360	496734
Autres créances	2806928		2806928	1717988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27418		27418	79730
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3443707		3443707	2358780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13236761	240603	12996158	11703766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7147512		7147512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10911		10911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-358783		1656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292726		-360439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6506913		6799639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2698031		1708038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3333468		2734483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192539		166046	
Dettes fiscales et sociales	248382		201780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16823		93776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6489245		4904126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12996158		11703766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4319730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1553900		1553900	1353993
Chiffres d’affaires nets	1553900		1553900	1353993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3673	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42175	47311
Autres produits			1012	
Total des produits d’exploitation (I)			1600762	1406305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12631	4012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541874	488834
Impôts, taxes et versements assimilés			49164	51080
Salaires et traitements			674836	669949
Charges sociales			415881	399850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134586	116208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1828985	1729936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228223	-323630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47559	44887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47559	44887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47559	-44887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275783	-368517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291		22694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50291		28094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6567		7314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60667		12702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67234		20016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16943		8078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651053		1434399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943779		1794839	
BENEFICE OU PERTE	-292726		-360439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1502808		65759
Total Immobilisations financières		7993528		336960
Total Général		9496336		402719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106000	1462567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8330488
Total Général			106000	9793055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151350	134586	45333	240603
AMORTISSEMENTS Total Général	151350	134586	45333	240603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96270	96270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609361	609361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33566	33566		
T. V. A.	27005	27005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2730165	2730165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16192	16192		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512559	3512559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55985	55985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2642047	472533	1683570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192540	192540		
Personnel et comptes rattachés	38751	38751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75287	75287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107817	107817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26527	26527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3333468	3333468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16823	16823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6489245	4319731	1683570	485944
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel