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BILAN EJV HOLDING 2018 Siren 793379009
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9192 6702 2490 4818
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 197123 62525 134598 211362
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50500 50500 49591
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 256815 69227 187588 265771
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33166
Autres créances 5299 5299 89604
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2699102 102867 2596235 2485097
Disponibilités 791982 791982 500124
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3496383 102867 3393516 3107991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 34290 34290 30269
TOTAL GENERAL (0 à V) 3787488 172094 3615394 3404031
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 295108 320853
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 312711 -25745
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 618819 306108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34290 30269
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34290 30269
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 557332 554273
Emprunts et dettes financières divers (4) 2363946 2502634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4680 5700
Dettes fiscales et sociales 36283 5004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44 44
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2962285 3067654
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3615394 3404031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 633569 3067654
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 557332 554273
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 322440 322440 233166
Chiffres d’affaires nets 322440 322440 233166
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 896 197
Total des produits d’exploitation (I) 323336 233364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 123489 101273
Impôts, taxes et versements assimilés 633 615
Salaires et traitements 20661 14160
Charges sociales 1757 1227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2328 2638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2059 1869
Total des charges d’exploitation (II) 150927 121782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 172409 111581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 85502 99236
Reprises sur provisions et transferts de charges 31178 14602
Différences positives de change 115456 94418
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 20736
Total des produits financiers (V) 232135 228992
Dotations financières sur amortissements et provisions 176291 31178
Intérêts et charges assimilées 44202 7255
Différences négatives de change 22309 317956
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 9930
Total des charges financières (VI) 242802 366318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10666 -137326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 161743 -25745
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 238950
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 238950
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37630
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 201320
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 50352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 794421 462356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 481711 488100
BENEFICE OU PERTE 312711 -25745
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1108
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9192
Total Immobilisations financières 285253
Total Général 294445
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9192
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 37630 247623
Total Général 37630 256815
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4374 2328 6702
AMORTISSEMENTS Total Général 4374 2328 6702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 34290
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30269 34290 30269 34290
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 62525
sur immobilisations –autres immobilisations financières 909 909
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 102867 102867
Total Provisions pour dépréciation 24300 142001 909 165392
TOTAL GENERAL 54568 176291 31178 199682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 176291 31178
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4044 4044
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1255 1255
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5299 5299
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 557332 557332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4680 4680
Personnel et comptes rattachés 3925 3925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2053 2053
Impôts sur les bénéfices 30305 30305
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2363946 35230 2328716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 44
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2962285 633569 2328716
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 4821
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11150 10150
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 107518 91123
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 123489 101273
Taxe professionnelle 452 449
Autres impôts, taxes et versements assimilés 181 166
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 633 615
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 4032 2370
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1