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BILAN CONCIERGE 2018 Siren 793355140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24288	9555	14733	15396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	701367	178991	522375	625399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	232286		232286	128163
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13288	8854	4433	7091
Autres immobilisations corporelles	9825	8636	1189	2871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	772	772		772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	982228	206810	775418	780093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145114		145114	83337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140352		140352	63978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76307		76307	80190
Autres créances	446687		446687	483884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7559		7559	3892
Charges constatées d’avance	2400		2400	48169
TOTAL (II)	818421		818421	763453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	132		132	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800782	206810	1593972	1543547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18190		14720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2231329		1197570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1093095		-549991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-703033		-543104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453389		119195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865401		942752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223009		431246	
Dettes fiscales et sociales	48904		48694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3118		926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140582		1424351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593972		1543547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140582		1423645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153527	1357	154884	213331
Production vendue biens				
Production vendue services	1709		1709	
Chiffres d’affaires nets	155236	1357	156593	213331
				
Production stockée				
Production immobilisée			139978	216973
Subventions d’exploitation				3466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3506	10356
Autres produits			133	114
Total des produits d’exploitation (I)			300212	444242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199732	197291
Variation de stock (marchandises)			-76374	-63978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157282	2680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61776	357
Autres achats et charges externes			481563	446839
Impôts, taxes et versements assimilés			4919	5057
Salaires et traitements			121077	270730
Charges sociales			65075	136790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143880	47097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1358	2038
Total des charges d’exploitation (II) 			1036738	1044905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-736526	-600663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			772	
Intérêts et charges assimilées			8741	6456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9513	6456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9513	-6456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-746040	-607119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		4605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43038		-59410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300212		448847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003245		991951	
BENEFICE OU PERTE	-703033		-543104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49006	139541		188547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13151	4339		17491
AMORTISSEMENTS Total Général	62157	143880		206037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76308	76308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50645	50645		
T. V. A.	60536	60536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335348	335348		
Charges constatées d’avance	2400	2400		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223010	223010		
Personnel et comptes rattachés	3001	3001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19428	19428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26476	26476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	865401	865401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3118	3118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140583	1140583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel