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BILAN CONCIERGE 2016 Siren 793355140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13229	7392	5836	7836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13288	3539	9748	6670
Autres immobilisations corporelles	9825	4127	5698	7101
Immobilisations en cours	576702		576702	193024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	613444	15059	598385	214632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83695		83695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				14122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2005		2005	7468
Autres créances	437181		437181	36478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67543		67543	
Charges constatées d’avance	20722		20722	2377
TOTAL (II)	611148		611148	60447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224592	15059	1209533	275080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14720		11370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1197570		199562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164778		-148433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385213		-16344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662299		46154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		1081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162171		102600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310550		98865	
Dettes fiscales et sociales	65453		26368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547234		228925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209533		275080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538206		228925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16060		16060	23165
Production vendue biens				
Production vendue services				2800
Chiffres d’affaires nets	16060		16060	25965
				
Production stockée				
Production immobilisée			383678	193024
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2405	
Autres produits			5	32
Total des produits d’exploitation (I)			402148	229022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			839	9958
Variation de stock (marchandises)			14122	1712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83695	
Autres achats et charges externes			441303	135816
Impôts, taxes et versements assimilés			4540	2405
Salaires et traitements			273565	97063
Charges sociales			134021	49857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7610	3556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	4
Total des charges d’exploitation (II) 			873300	300374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-471151	-71352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6765	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6765	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6765	-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477917	-71359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92704		-55015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495648		229022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880861		245366	
BENEFICE OU PERTE	-385213		-16344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7831			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206253		383678
Total Immobilisations corporelles		15828		100784
Total Immobilisations financières				400
Total Général		222081		484862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93500	23113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			93500	613444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5392	2000		7392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2056	5610		7666
AMORTISSEMENTS Total Général	7448	7610		15059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105953			
T. V. A.	85282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245945			
Charges constatées d’avance	20722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460309	459909	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310550	310550		
Personnel et comptes rattachés	6645	6645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58808	58808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162171	162171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538206	538206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel