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BILAN CAMPING RISLE ET SEINE 2018 Siren 793339623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3463	555	2908	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8315	5035	3280	5359
Constructions	77495	16924	60571	64196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116117	76027	40091	33456
Autres immobilisations corporelles	15167	6890	8277	3091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	2
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	488		488	488
TOTAL (I)	221046	105430	115616	106592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1776		1776	1061
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Clients et comptes rattachés	9386		9386	21518
Autres créances	13711		13711	7034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164704		164704	112485
Charges constatées d’avance	7449		7449	5313
TOTAL (II)	197195		197195	147653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418241	105430	312811	254245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43681		12243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			15520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85626		57917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17417		18473	
TOTAL (I)	151724		109154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			2	
Autres emprunts obligataires			2	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136		5225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68726		55052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47921		41499	
Dettes fiscales et sociales	16955		5073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18240	
Autres dettes	27349		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161087		145092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312811		254245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161087		145092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35850	20202
Production vendue biens				
Production vendue services			248718	213234
Chiffres d’affaires nets			284568	233436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12352	
Autres produits			229	8
Total des produits d’exploitation (I)			297149	233444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19652	11918
Variation de stock (marchandises)			-714	-1061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			812	1603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242	-242
Autres achats et charges externes			121891	94580
Impôts, taxes et versements assimilés			496	-916
Salaires et traitements			11743	6627
Charges sociales			1151	18509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30072	27137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2394	1
Total des charges d’exploitation (II) 			187738	158153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109411	75291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	-501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109397	74790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5556		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5440		1388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29211		18260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302705		234945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217079		177028	
BENEFICE OU PERTE	85626		57917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3462
Total Immobilisations corporelles		111272		32112
Total Immobilisations financières				
Total Général		111272		35575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6330	137055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6330	140517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		554		554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69931	23726	6213	87443
AMORTISSEMENTS Total Général	69931	24280	6213	87998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	487		487	
Clients douteux ou litigieux	214	214		
Autres créances clients	9171	9171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13092	13092		
Autres impôts, taxes versements assimilés	335	335		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	7448	7448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31032	30545	487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136	136		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47921	47921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4200	4200		
Impôts sur les bénéfices	12484	12484		
T.V.A.	74	74		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196	196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68725	68725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27348	27348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161086	161086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel