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BILAN BRASSERIE DES MARTEGAUX 2017 Siren 793336132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12600	1892	10708	11708
Immobilisations corporelles	156622	56353	100269	105009
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	169222	58245	110977	116717
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2416		2416	2641
Avances et acomptes versés sur commandes	833		833	833
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11480		11480	11304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15128		15128	10033
Caisse				
Charges constatées d’avance	465		465	418
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30322		30322	25228
Total général Actif	199544	248953		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40201	33901
Résultat de l’exercice			-6009	6300
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35292	41301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3613	7795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33250	32916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40748		
Autres dettes			69144	59933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106007	100644
Total général Passif			141299	141945
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233250		248953	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3435			
Autres produits	4746		4401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241431		253354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87317		95694	
Variation de stock (marchandises)	225		184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3013		1312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55587		61820	
(dont taxe professionnelle)	1042			
Impôts, taxes et versements assimilés	3922		3243	
Rémunérations du personnel 	72966		55838	
Charges sociales	10747		9946	
Dotations aux amortissements	22832		16784	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2099		1792	
Total des charges d’exploitation	258709		246612	
Résultat d’exploitation	-17278		6742	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11655		3575	
Charges financières	386		435	
Charges exceptionnelles			2015	
Impôts sur les bénéfices			1567	
Bénéfice ou perte	-6010		6300	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26236			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10133	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6960	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152130	
Total Immobilisations (Augmentations)			17092	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26236	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel