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BILAN AQUAZERGUES 2021 Siren 793383340
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 19471 24122 -4652
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4652 4652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 283471 163093 120378 171918
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90862 53309 37553 35435
Autres immobilisations corporelles 65300 13182 52118 8273
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 463755 253706 210049 215626
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1662 1662 1498
Avances et acomptes versés sur commandes 18983 18983
Clients et comptes rattachés 4040 4040 120352
Autres créances 191529 191529 130634
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112131 112131 55262
Charges constatées d’avance 1678 1678 245
TOTAL (II) 330023 330023 307992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 793778 253706 540072 523618
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3200 3200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 320 320
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 109036 104675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -61450 94361
Subventions d’investissement 44595
Provisions réglementées
TOTAL (I) 95701 202556
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 54974 54974
Provisions pour charges 38361 28161
TOTAL (III) 93335 83135
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72
Emprunts et dettes financières divers (4) 42060 41026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 180193 128078
Dettes fiscales et sociales 81165 48032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13739 624
Produits constatés d’avance (2) 33878 20095
TOTAL (IV) 351035 237927
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 540072 523618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 237927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 72
Dont emprunts participatifs 42060
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3509 1290
Production vendue biens 225145 277845
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 228654 279135
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 522930 471844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 136102
Autres produits 2780 2962
Total des produits d’exploitation (I) 754364 890043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2418 1252
Variation de stock (marchandises) -164 -517
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 465037 458449
Impôts, taxes et versements assimilés 22871 27009
Salaires et traitements 233702 283444
Charges sociales 37836 11795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70840 65490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 10200 35586
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2398 2981
Total des charges d’exploitation (II) 845138 885489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -90774 4555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1034 1271
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1034 1271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1034 -1271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -91808 3283
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28448 91078
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2205
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30653 91078
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 295
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30358 91078
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 785017 981121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 846467 886760
BENEFICE OU PERTE -61450 94361
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4652
Total Immobilisations corporelles 374371 65262
Total Immobilisations financières
Total Général 398493 65262
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4652
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 439633
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 463755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19471 19471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4652 4652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 158744 70840 229584
AMORTISSEMENTS Total Général 182867 70840 253706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4040 4040
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 343 343
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18863 18863
T. V. A. 35369 35369
Autres impôts, taxes versements assimilés 136954 136954
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1678 1678
TOTAL ETAT DES CREANCES 197246 197246
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 180193 180193
Personnel et comptes rattachés 28797 28797
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20631 20631
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 979 979
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30758 30758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42060 42060
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13739 13739
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 33878 33878
TOTAL – ETAT DES DETTES 351035 351035
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel