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BILAN ACCOMPAGNEMENT - SOLUTIONS - BATIMENT 2021 Siren 793305087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48239		48239	59024
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48239		48239	59024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	136191		136191	79525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1550
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	112
Clients et comptes rattachés	184609	2757	181851	161652
Autres créances	15599		15599	62325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14671		14671	32418
Charges constatées d’avance	2905		2905	978
TOTAL (II)	361474	2757	358717	338560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409713	2757	406955	397584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8099		8099	
Report à nouveau	-14153		-41874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9741		27721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14687		4946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50037		64102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		12897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65103		65103	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205327		120029	
Dettes fiscales et sociales	54753		90928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16965		37303	
Produits constatés d’avance (2)			2277	
TOTAL (IV)	392268		392638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406955		397584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280229		327535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		14102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	492043		492043	812303
Chiffres d’affaires nets	492043		492043	812303
				
Production stockée			56666	49801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	131
Total des produits d’exploitation (I)			548710	862236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119994	269489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1550	-1550
Autres achats et charges externes			416227	299306
Impôts, taxes et versements assimilés			1975	4850
Salaires et traitements				214642
Charges sociales				109680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			539747	896810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8963	-34574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			496	50
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381	-365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9344	-34939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	735		4470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	736		64470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138		1502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		1811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397		62659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550085		926807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540344		899087	
BENEFICE OU PERTE	9741		27721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22290		22290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		59024		
Total Général		59024		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10786		48239
Total Général		10786		48239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2757			2757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2757			2757
TOTAL GENERAL	2757			2757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48239	11880	36359	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3052	3052		
Autres créances clients	181557	181557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7779	7779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4319	4319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500	3500		
Charges constatées d’avance	2905	2905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251351	214992	36359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50022	3085	46937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205327	205327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25607	25607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27171	27171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1975	1975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16965	16965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327166	280229	46937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	366991		105460	
Location, charges locatives et de copropriété	2297		22462	
Personnel extérieur à l’entreprise			66433	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2716		14785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44224		90166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416227		299306	
Taxe professionnelle	1975		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			4593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1975		4850	
Montant de la TVA. collectée	76591		107623	
Total TVA. déductible sur biens et services	42322		90106	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel