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BILAN ACCOMPAGNEMENT - SOLUTIONS - BATIMENT 2016 Siren 793305087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68762		68762	68762
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68762		68762	68762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28269		28269	11665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3052	983	2068	50851
Autres créances	550		550	3268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5		5	391
Charges constatées d’avance	242		242	338
TOTAL (II)	32118	983	31135	76156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100880	983	99897	144918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8099		8099	
Report à nouveau	-9487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2475		-9487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7138		9613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38390		60926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22981		47267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9155		14823	
Dettes fiscales et sociales	19193		8191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3039		4099	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	92759		135306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99897		144918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92759		105083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7770		133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9644		9644	
Production vendue biens				
Production vendue services				33041
Chiffres d’affaires nets	9644		9644	33041
				
Production stockée			16605	-15040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14940
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			26249	32946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9644	-9644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15634	38184
Impôts, taxes et versements assimilés			11383	310
Salaires et traitements				3500
Charges sociales				2802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			36661	56643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10413	-23696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2361	4101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2361	4101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2361	-4101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12774	-27797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309		3259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		30572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10309		33831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		15521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10299		18311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36557		66778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39032		76264	
BENEFICE OU PERTE	-2475		-9487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68762		
Total Immobilisations financières				
Total Général		68762		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				68762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	983			983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	983			983
TOTAL GENERAL	983			983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1180	1180		
Autres créances clients	1872	1872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	550	550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242	242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3843	3843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7770	7770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30620	30620		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9155	9155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7952	7952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11200	11200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22981	22981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039	3039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92759	92759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-29777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8200			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	1500		5972	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3396		3927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2539		28284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15634		38184	
Taxe professionnelle	2795		126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8588		184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11383		310	
Montant de la TVA. collectée	9615		33487	
Total TVA. déductible sur biens et services	5190		19808	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel