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BILAN WALL STREET BAR 2020 Siren 793245598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20118	3083	17035	
Fonds commercial	454000		454000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245174	51235	193939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48187	15428	32760	
Autres immobilisations corporelles	139588	47418	92170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9221		9221	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16310		16310	
TOTAL (I)	932598	117164	815435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9028		9028	
Avances et acomptes versés sur commandes	1999		1999	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	75504		75504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114715		114715	
Charges constatées d’avance	935		935	
TOTAL (II)	202181		202181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134779	117164	1017615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2835			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212535			
Dettes fiscales et sociales	149013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	751105		751105	
Production vendue services	42		42	
Chiffres d’affaires nets	751147		751147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15147	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			766366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272494	
Impôts, taxes et versements assimilés			15315	
Salaires et traitements			219292	
Charges sociales			37841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3636	
Total des charges d’exploitation (II) 			887429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902970			
BENEFICE OU PERTE	-136604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11841			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3576			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474118		
Total Immobilisations corporelles		422392		10557
Total Immobilisations financières		24632		899
Total Général		921142		11456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25531
Total Général				932598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2659	424		3083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57197	56884		114081
AMORTISSEMENTS Total Général	59856	57307		117164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16310		16310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31794	31794		
Impôts sur les bénéfices	10711	10711		
T. V. A.	33000	33000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	935	935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92749	76439	16310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12789	12789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659478	134305	525173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212535	212535		
Personnel et comptes rattachés	30589	30589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22802	22802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88389	88389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7234	7234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31207		31207	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18602	18602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083624	527244	556380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13322			
Location, charges locatives et de copropriété	144719			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15315			
Montant de la TVA. collectée	174896			
Total TVA. déductible sur biens et services	57466			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16