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BILAN WALL STREET BAR 2017 Siren 793245598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20118	3792	16326	
Fonds commercial	144000		144000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65487	5803	59684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9665	858	8807	
Autres immobilisations corporelles	36585	4668	31918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9221		9221	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
TOTAL (I)	289727	15120	274606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5120		5120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	121084		121084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19512		19512	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	145716		145716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435443	15120	420322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37019			
Dettes fiscales et sociales	38644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361341		361341	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	361341		361341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3615	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			364969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65085	
Variation de stock (marchandises)			-3723	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177104	
Impôts, taxes et versements assimilés			1490	
Salaires et traitements			91682	
Charges sociales			18148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	
Total des charges d’exploitation (II) 			417434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545774			
BENEFICE OU PERTE	9363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39620		162618
Total Immobilisations corporelles		96556		205137
Total Immobilisations financières		13871		
Total Général		150047		367755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38120	164118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189956	111737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13871
Total Général			228076	289727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1163	2629		3792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14453	12509	15634	11329
AMORTISSEMENTS Total Général	15616	15139	15634	15120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1485			
T. V. A.	2263			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1620			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115716			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	125734	121084	4650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312275	312275		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37019	37019		
Personnel et comptes rattachés	13567	13567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19809	19809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4999	4999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11911	11911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399849	399849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8773			
Location, charges locatives et de copropriété	69134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177104			
Taxe professionnelle	323			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1490			
Montant de la TVA. collectée	63177			
Total TVA. déductible sur biens et services	30700			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2