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BILAN UCAFLEET 2021 Siren 793295932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54638227	19703780	34934447	47662855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	54641227	19703780	34937447	47665855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894442		894442	1790982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624908	216839	1408068	1058932
Autres créances	4988285		4988285	4231984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62957		62957	574444
Charges constatées d’avance	37123		37123	111776
TOTAL (II)	7607714	216839	7390874	7768119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62248941	19920619	42328322	55433974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6545917		-4579012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464672		-1966904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11218892		9962589	
TOTAL (I)	8408303		7616672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29553754		43613953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31937		20595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2027385		2296184	
Dettes fiscales et sociales	101715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1196757		722070	
Autres dettes	1008470		1164499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33920018		47817302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42328322		55433974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	530261		530261	513958
Production vendue biens				
Production vendue services	11213029		11213029	13781660
Chiffres d’affaires nets	11743290		11743290	14295617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21935	59425
Autres produits			8893415	7745042
Total des produits d’exploitation (I)			20658639	22100084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-5162
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			896460	-2619
Autres achats et charges externes			3996871	5677896
Impôts, taxes et versements assimilés			9612	181425
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7210802	8604639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7520171	7778635
Total des charges d’exploitation (II) 			19633916	22234814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024724	-134730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234271	352123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234271	352123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233812	-351479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790911	-486208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	980		4907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2658010		2627229	
Total des produits exceptionnels (VII)	2658990		2632137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3914313		4112662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3914573		4112833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1255583		-1480696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23318088		24732865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23782760		26699769	
BENEFICE OU PERTE	-464672		-1966904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66464823		1852236
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		66467823		1852236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13678832	54638227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			13678832	54641227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18801968	7210802	6308991	19703780
AMORTISSEMENTS Total Général	18801968	7210802	6308991	19703780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11218892
Total Provisions réglementées	9962589	3914313	2658010	11218892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216839			216839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216839			216839
TOTAL GENERAL	10179428	3914313	2658010	11435731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	150206	25504	124702	
Autres créances clients	1474702	1123990	350712	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22476	22476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1488492	1338875	149617	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3477317	465138	3012179	
Charges constatées d’avance	37123	37123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6653315	3013106	3640209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29553754	29553754		
Fournisseurs et comptes rattachés	2027385	2025784	1601	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96879	96879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4836	4836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1196757	944110	252647	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040407	490006	540162	10239
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33920018	33115369	794410	10239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel