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BILAN TH-SANITAIRE 2017 Siren 793251927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50554	23454	27100	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	50584	23454	27130	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14137		14137	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22922		22922	
Créances – Autres	3661		3661	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30369		30369	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71089		71089	
Total général Actif	121673			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4090	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5347	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10537	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			142	
Fournisseurs et comptes rattachés			26931	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33856		
Autres dettes			52312	
Produits constatés d’avance			6320	
Total des dettes			87682	
Total général Passif			98219	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1794	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	171484			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171534			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80832			
Variation de stock (marchandises)	-3659			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1871			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28897			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1126			
Rémunérations du personnel 	27529			
Charges sociales	19938			
Dotations aux amortissements	8282			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	164817			
Résultat d’exploitation	6717			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	739			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	631			
Bénéfice ou perte	5347			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16338			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18399			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48790	
Total Immobilisations (Augmentations)			1794	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16338	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18399	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel