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BILAN SARL FRENCHTRACKS DE LA SOURCE 2016 Siren 793268772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16400		16400	16400
Immobilisations incorporelles – Autres	3880	2222	1657	2433
Immobilisations corporelles	66519	15411	51108	32800
Immobilisations financières	158		158	68
Total Actif Immobilisé	86957	17634	69323	51701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2301		2301	1986
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				4645
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724		724	801
Caisse				
Charges constatées d’avance	384		384	72
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3409		3409	7503
Total général Actif	90366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	192
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4780	1042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			720	6233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62469	43288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6386	2584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165		
Autres dettes			3156	7099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72012	52972
Total général Passif			72732	59205
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84825		75346	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84828		75349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11152		9121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-315		-788	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52618		55312	
(dont taxe professionnelle)	431			
Impôts, taxes et versements assimilés	1585		305	
Rémunérations du personnel 	10800			
Charges sociales	2493		2562	
Dotations aux amortissements	7870		5262	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	653		1150	
Total des charges d’exploitation	86856		72924	
Résultat d’exploitation	-2028		2425	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2752		1383	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4780		1042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	10800			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel