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BILAN ROSA BONHEUR SUR SEINE 2021 Siren 793228263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720		720	720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10429755	3263191	7166563	7838215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405110	282942	122167	155407
Autres immobilisations corporelles	825832	455290	370541	427746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174500		174500	174500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	420000		420000	420000
Autres immobilisations financières	23072		23072	23072
TOTAL (I)	12278989	4001425	8277564	9039661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36913		36913	20935
Avances et acomptes versés sur commandes	19370		19370	13105
Clients et comptes rattachés	917182		917182	644002
Autres créances	2515576		2515576	1668870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167726		167726	431075
Charges constatées d’avance	21481		21481	22432
TOTAL (II)	3678252		3678252	2800420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15957241	4001425	11955816	11840081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191253		1049287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125413		-858034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371666		246253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9854803		9651939	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210002		61935	
Dettes fiscales et sociales	309293		333687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58675		26990	
Autres dettes	1151375		1519276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11584149		11593828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11955816		11840081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2950829		10193828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3351922		3351922	2130100
Production vendue biens				
Production vendue services	516907		516907	210880
Chiffres d’affaires nets	3868829		3868829	2340980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			588724	172565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3801	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4461355	2513545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1127707	720244
Variation de stock (marchandises)			-15978	5804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715014	603703
Impôts, taxes et versements assimilés			41663	50934
Salaires et traitements			1075310	780691
Charges sociales			350649	239073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804876	809820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2372	39929
Total des charges d’exploitation (II) 			4101617	3250202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359738	-736656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-3617	15055
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22270	12134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22270	12134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267865	71399
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267865	71399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245595	-59265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117760	-810976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22085		1896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22085		1896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14432		16039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14432		24940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7652		-23043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505711		2527576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4380297		3385611	
BENEFICE OU PERTE	125413		-858034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720		
Total Immobilisations corporelles		11617918		42779
Total Immobilisations financières		617572		
Total Général		12236210		42779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11660698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617572
Total Général				12278990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3196545	804876	-4	4001425
AMORTISSEMENTS Total Général	3196545	804876	-4	4001425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	420000	90000	330000	
Autres immobilisations financières	23072		23072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	917183	917183	5	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8629	8629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4743	4743		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20064	20064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2474409	2474409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7731	7731		
Charges constatées d’avance	21482	21482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3897313	3544241	353072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21884	21884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9832919	1199599	6533150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210002	210002		
Personnel et comptes rattachés	61091	61091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64937	64937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168743	168743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14522	14522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58676	58676		
Groupe et associés	1137071	1137071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14305	14305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11584150	2950829	6533150	2100171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	705739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel