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BILAN ROSA BONHEUR SUR SEINE 2020 Siren 793228263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720		720	720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10429755	2591540	7838215	8402150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396248	240840	155407	190516
Autres immobilisations corporelles	791914	364167	427746	510048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174500		174500	124500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	420000		420000	600000
Autres immobilisations financières	23072		23072	27097
TOTAL (I)	12236210	3196549	9039661	9855032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20935		20935	26739
Avances et acomptes versés sur commandes	13105		13105	16665
Clients et comptes rattachés	644002		644002	701092
Autres créances	1668870		1668870	708673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431075		431075	-126918
Charges constatées d’avance	22432		22432	27728
TOTAL (II)	2800420		2800420	1353981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15036630	3196549	11840081	11209013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1049287		1079787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-858034		-30499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246253		1104287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9651939		7918313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61935		298695	
Dettes fiscales et sociales	333687		347768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26990		72154	
Autres dettes	1519276		1467794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11593828		10104725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11840081		11209013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10193828		10254725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2130100		2130100	5954908
Production vendue biens				
Production vendue services	210880		210880	489081
Chiffres d’affaires nets	2340980		2340980	6443990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172565	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2513545	6443990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720244	1905547
Variation de stock (marchandises)			5804	-7475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603703	905363
Impôts, taxes et versements assimilés			50934	109868
Salaires et traitements			780691	1948388
Charges sociales			239073	701517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809820	613873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39929	92216
Total des charges d’exploitation (II) 			3250202	6269298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-736656	174691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15055	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12134	9375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12134	9375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71399	215206
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71399	215206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59265	-205830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-810976	-31139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1896		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16039		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24940		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23043		639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527576		6454666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3385611		6485165	
BENEFICE OU PERTE	-858034		-30499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720		
Total Immobilisations corporelles		11491887		137600
Total Immobilisations financières		801597		
Total Général		12294204		137600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11570	11617918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			184025	617572
Total Général			195595	12236210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2389398	809821	2669	3196549
AMORTISSEMENTS Total Général	2389398	809821	2669	3196549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	420000	120000	300000	
Autres immobilisations financières	23072		23072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644002	196190	447812	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28795	28795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5121	5121		
Impôts sur les bénéfices	2041	2041		
T. V. A.	19308	19308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180419	180419		
Groupe et associés	1420510	827449	593061	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12676	12676		
Charges constatées d’avance	22432	22432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2778377	1414431	1363946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9651939	9651939		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61936	61936		
Personnel et comptes rattachés	132683	132683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84773	84773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108355	108355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7876	7876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26990	26990		
Groupe et associés	1519276	119276	1000000	400000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11593828	10193828	1000000	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel