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BILAN ROSA BONHEUR SUR SEINE 2019 Siren 793228263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720		720	720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10322759	1920608	8402150	2817040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385339	194823	190516	209594
Autres immobilisations corporelles	784013	273965	510048	509392
Immobilisations en cours				4219345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124500		124500	75500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600000		600000	600000
Autres immobilisations financières	27097		27097	28195
TOTAL (I)	12244429	2389397	9855032	8459788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26739		26739	19263
Avances et acomptes versés sur commandes	16665		16665	13843
Clients et comptes rattachés	701092		701092	252352
Autres créances	708673		708673	1084610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				49640
Disponibilités	-132750		-132750	334115
Charges constatées d’avance	27728		27728	17960
TOTAL (II)	1348148		1348148	1771784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13592578	2389397	11203180	10231572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1079787		924417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30499		155369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1104287		1134787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7912480		6182997	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1380836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298695		244826	
Dettes fiscales et sociales	347768		284706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72154		1003418	
Autres dettes	1467794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10098892		9096785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11203180		10231572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1975153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5954908		5954908	6646395
Production vendue biens				
Production vendue services	489081		489081	266883
Chiffres d’affaires nets	6443990		6443990	6913278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				851
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6443990	6914130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1905547	2387909
Variation de stock (marchandises)			-7475	11368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905363	1123792
Impôts, taxes et versements assimilés			109868	108947
Salaires et traitements			1948388	1797943
Charges sociales			701517	750958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613873	437348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92216	104421
Total des charges d’exploitation (II) 			6269298	6722688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174691	191442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				13252
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9375	6908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9375	6908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215206	105847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215206	105847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205830	-98939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31139	79249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300		2299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300		2299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		7205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		13403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	639		-11104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-87224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6454666		6923336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6485165		6767968	
BENEFICE OU PERTE	-30499		155369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92064		104421	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720		
Total Immobilisations corporelles		9530898		6180560
Total Immobilisations financières		703695		50000
Total Général		10235313		6230560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4219345		11492113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2098		751597
Total Général		4221443		12244430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1775526	613874		2389397
AMORTISSEMENTS Total Général	1775526	613874		2389397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	27097		27097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701092	701092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13120	13120		
Impôts sur les bénéfices	10857	10857		
T. V. A.	42013	42013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28211	28211		
Groupe et associés	593061	150000	443061	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20835	20835		
Charges constatées d’avance	27728	27728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064592	994434	1070158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7912481	788741	4477601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298695	298695		
Personnel et comptes rattachés	90728	90728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132954	132954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108218	108218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15869	15869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72154	72154		
Groupe et associés	1467794	467794	800000	200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10098893	1975153	5277601	2846138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel