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BILAN ROSA BONHEUR SUR SEINE 2018 Siren 793228263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720		720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4255424	1438384	2817041	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357507	147912	209595	
Autres immobilisations corporelles	698622	189229	509393	
Immobilisations en cours	4219345		4219345	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75500		75500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	28195		28195	
TOTAL (I)	10235313	1775525	8459788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19263		19263	
Avances et acomptes versés sur commandes	13843		13843	
Clients et comptes rattachés	252352		252352	
Autres créances	1084610		1084610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49640		49640	
Disponibilités	334116		334116	
Charges constatées d’avance	17960		17960	
TOTAL (II)	1771784		1771784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12007097	1775525	10231573	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	924418			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6182997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1380837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244827			
Dettes fiscales et sociales	284706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1003418			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9096785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10231573			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6646395		6646395	
Production vendue biens				
Production vendue services	266884		266884	
Chiffres d’affaires nets	6913279		6913279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6914131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2387909	
Variation de stock (marchandises)			11369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1123792	
Impôts, taxes et versements assimilés			108947	
Salaires et traitements			1797943	
Charges sociales			750958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104421	
Total des charges d’exploitation (II) 			6722688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13253	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6923338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6767968			
BENEFICE OU PERTE	155370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	852			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720		
Total Immobilisations corporelles		5348333		4218406
Total Immobilisations financières		102895		600800
Total Général		5451948		4819206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35842	9530898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				703695
Total Général			35842	10235313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367820	443547	35842	1775525
AMORTISSEMENTS Total Général	1367820	443547	35842	1775525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600000	100000	500000	
Autres immobilisations financières	28195		28195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252352	252352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1060	1060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151165	151165		
T. V. A.	445909	445909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1074	1074		
Divers				
Groupe et associés	457841	257841	200000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27561	27561		
Charges constatées d’avance	17960	17960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983118	1254923	728195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6182997	1000000	1650312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244827	244827		
Personnel et comptes rattachés	91190	91190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154147	154147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39369	39369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1003418	1003418		
Groupe et associés	1380837	680837	500000	200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9096785	3213788	2150312	3732685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105547			
Location, charges locatives et de copropriété	113134			
Personnel extérieur à l’entreprise	334729			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	547888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1123792			
Taxe professionnelle	48254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108947			
Montant de la TVA. collectée	1157099			
Total TVA. déductible sur biens et services	597398			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50