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BILAN ROSA BONHEUR SUR SEINE 2016 Siren 793228263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720		720	720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4255424	805882	3449542	3776149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296630	64823	231807	192426
Autres immobilisations corporelles	423423	101171	322252	209053
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25500		25500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26195		26195	23695
TOTAL (I)	5047892	971876	4076016	4202043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19841		19841	21380
Avances et acomptes versés sur commandes	207		207	3683
Clients et comptes rattachés	129492		129492	37797
Autres créances	292789		292789	167278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17470		17470	17470
Disponibilités	836133		836133	946314
Charges constatées d’avance	30876		30876	28646
TOTAL (II)	1326807		1326807	1222569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6374700	971876	5402823	5424612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620179		390465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281230		229714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956409		675179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3370271		3694210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625235		612810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204138		153212	
Dettes fiscales et sociales	243447		240480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3323		37722	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4446414		4738434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5402823		5424612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5826746		5826746	6161918
Production vendue biens				
Production vendue services	118880		118880	132219
Chiffres d’affaires nets	5945625		5945625	6294138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345340	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6290965	6294138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1895808	2026625
Variation de stock (marchandises)			1539	4066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154044	1149593
Impôts, taxes et versements assimilés			164051	148202
Salaires et traitements			1532606	1469780
Charges sociales			636402	628877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401736	375190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65639	79143
Total des charges d’exploitation (II) 			5851824	5881476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439141	412662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10684	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8065	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8065	370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153504	166704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153504	166704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145440	-166334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283017	246328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66492			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11000			
Total des produits exceptionnels (VII)	77492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3799		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3935		1381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50216		11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57949		13114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19542		-13114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21329		3499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6376521		6294508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6095291		6064794	
BENEFICE OU PERTE	281230		229714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65632		79102	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720		
Total Immobilisations corporelles		4764043		
Total Immobilisations financières		23695		
Total Général		4788460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4975476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26195
Total Général				5047892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586416	401736	16276	971876
AMORTISSEMENTS Total Général	586416	401736	16276	971876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000		11000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11000		11000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149131			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143657			
Charges constatées d’avance	30876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	479352	453157	26195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204138	204138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3323	3323		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625235		625235	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4446414	450908	3995506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36