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BILAN R CAFE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 793222852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1595	1595		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3574	3574		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11564	1564	10000	10000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10207415	2413159	7794256	7180732
Créances rattachées à des participations	11596004		11596004	9922769
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	21827652	2419893	19407760	17121001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117010		117010	135742
Autres créances	135681		135681	190255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	339877	97866	242011	167921
Disponibilités	13103		13103	20833
Charges constatées d’avance	7362		7362	7362
TOTAL (II)	613032	97866	515166	522112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7			
TOTAL GENERAL (0 à V)	22440684	2517758	19922926	17643113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7655000		7655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6866			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69496		61907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887552		933362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42125		151779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70061		65828	
TOTAL (I)	8731100		8867876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5015			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7387573		4991503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3221172		3286312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10931		7954	
Dettes fiscales et sociales	137796		65194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1416		204	
Autres dettes	427923		424069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11191826		8775237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19922926		17643113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290700		290700	301371
Chiffres d’affaires nets	290700		290700	301371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86719	57034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	30000
Autres produits			5024	5
Total des produits d’exploitation (I)			412443	388405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252687	220141
Impôts, taxes et versements assimilés			573	453
Salaires et traitements			143700	103100
Charges sociales			53001	41781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2846	321
Total des charges d’exploitation (II) 			453394	365796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40952	22609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207832	200197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5790	1965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82535	23925
Total des produits financiers (V)			296157	226088
Dotations financières sur amortissements et provisions			97866	
Intérêts et charges assimilées			110981	94642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208847	94642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87310	131446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46359	154055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4234		2276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4234		2276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4234		-2276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708600		614493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666475		462714	
BENEFICE OU PERTE	42125		151779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		11564		
Total Immobilisations financières		19524160		614524
Total Général		19536998		614524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1595		1595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-3895		3574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1673235	1000	21810919
Total Général		-1677130	1000	21827652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1274	3895		5169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564			1564
AMORTISSEMENTS Total Général	2839	3895		6734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70061
Total Provisions réglementées	65828	4234		70061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2413159
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		97866		97866
Total Provisions pour dépréciation	2413159	97866		2511025
TOTAL GENERAL	2478987	102099		2581086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		97866		
                                            - Exceptionnelles		4234		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11596004		11596004	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117010	117010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10171	10171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125509	125509		
Charges constatées d’avance	7362	7362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11863556	260052	11603504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5015	5015		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288097	288097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7099475	1989110	5110365	
Emprunts et dettes financières divers	55835	55835		
Fournisseurs et comptes rattachés	10931	10931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58596	58596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79200	79200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1416	1416		
Groupe et associés	3165337	3165337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427923	427923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11191826	6081461	5110365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel