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BILAN R CAFE INVESTISSEMENTS 2020 Siren 793222852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	1274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11564	1564	10000	10000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9593891	2413159	7180732	7101931
Créances rattachées à des participations	9922769		9922769	8046950
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	6098
TOTAL (I)	19536998	2415998	17121001	15164979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135742		135742	131601
Autres créances	190255		190255	210774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	167921		167921	5000
Disponibilités	20833		20833	12
Charges constatées d’avance	7362		7362	6515
TOTAL (II)	522112		522112	353902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20059110	2415998	17643113	15518881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7655000		7655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61907		61884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933362		1032932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151779		453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65828		63552	
TOTAL (I)	8867876		8813821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4991503		2299004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3286312		3648374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7954		8529	
Dettes fiscales et sociales	65194		29693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204		2202	
Autres dettes	424069		717258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8775237		6705060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17643113		15518881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2295693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301371		301371	155100
Chiffres d’affaires nets	301371		301371	155100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57034	82147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	12000
Autres produits				404
Total des produits d’exploitation (I)			388405	249652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220141	235057
Impôts, taxes et versements assimilés			453	1207
Salaires et traitements			103100	68200
Charges sociales			41781	29307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	300
Total des charges d’exploitation (II) 			365796	334071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22609	-84419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200197	164413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1965	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23925	
Total des produits financiers (V)			226088	164488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94642	83576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94642	83576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131446	80912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154055	-3508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2276		4639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2276		37614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2276		3960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614493		455714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462714		455261	
BENEFICE OU PERTE	151779		453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		11564		
Total Immobilisations financières		17568138	86301	
Total Général		17580977	86301	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1875819	6098	19524160
Total Général		-1875819	6098	19536998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274			1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564			1564
AMORTISSEMENTS Total Général	2839			2839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65828
Total Provisions réglementées	63552	2276		65828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2413159			2413159
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2413159			2413159
TOTAL GENERAL	2476711	2276		2478987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2276		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9922769		9922769	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135742	135742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	833	833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189422	189422		
Charges constatées d’avance	7362	7362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10263627	333358	9930269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2841503	588152	2253351	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2150000	2150000		
Emprunts et dettes financières divers	103351	103351		
Fournisseurs et comptes rattachés	7954	7954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23100	23100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42094	42094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204	204		
Groupe et associés	3182961	3182961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424069		424069	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8775237	6097817	2677420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel