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BILAN R CAFE INVESTISSEMENTS 2019 Siren 793222852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	1274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11564	1564	10000	10000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9515090	2413159	7101931	7001808
Créances rattachées à des participations	8046950		8046950	7896671
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	6098
TOTAL (I)	17580977	2415998	15164979	14914577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131601		131601	55060
Autres créances	210774		210774	297026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	12		12	1329
Charges constatées d’avance	6515		6515	6201
TOTAL (II)	353902		353902	364616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17934878	2415998	15518881	15279193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7655000		7655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61884		38311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1032932		585052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453		471453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63552		58913	
TOTAL (I)	8813821		8808729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2299004		2299530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3648374		3546726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8529		7163	
Dettes fiscales et sociales	29693		10636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2202		331	
Autres dettes	717258		606077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6705060		6470464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15518881		15279193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2295693		2296551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144600	10500	155100	149100
Chiffres d’affaires nets	144600	10500	155100	149100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82147	104387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	13866
Autres produits			404	701
Total des produits d’exploitation (I)			249652	268054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235057	246163
Impôts, taxes et versements assimilés			1207	715
Salaires et traitements			68200	79375
Charges sociales			29307	31362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	3595
Total des charges d’exploitation (II) 			334071	361210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84419	-93156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164413	263412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164488	413687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83576	82589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83576	82589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80912	331098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3508	237942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41574		1026281	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15929	
Total des produits exceptionnels (VII)	41574		1042210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32975		793814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4639		14885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37614		808699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3960		233511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455714		1723951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455261		1252498	
BENEFICE OU PERTE	453		471453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		11564		
Total Immobilisations financières		17317736		103098
Total Général		17330575		103098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-150279	2975	17568138
Total Général		-150279	2975	17580977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274			1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564			1564
AMORTISSEMENTS Total Général	2839			2839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63552
Total Provisions réglementées	58913	4639		63552
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2413159
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2413159			2413159
TOTAL GENERAL	2472072	4639		2476711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4639		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8046950		8046950	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131601	131601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24942	24942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1711	1711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184122	184122		
Charges constatées d’avance	6515	6515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8401938	348890	8053048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2299004	2299004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160369	160369		
Fournisseurs et comptes rattachés	8529	8529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29693	29693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2202	2202		
Groupe et associés	3488005	3488005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717258		717258	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6705060	5987802	717258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel