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BILAN R CAFE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 793222852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	1274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11564	1564	10000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9414967	2413159	7001808	7524379
Créances rattachées à des participations	7896671		7896671	7027399
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	6098
TOTAL (I)	17330575	2415998	14914577	14557876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	55060		55060	40180
Autres créances	297026		297026	638096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	1329		1329	9969
Charges constatées d’avance	6201		6201	6201
TOTAL (II)	364616		364616	701946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17695191	2415998	15279193	15259822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7655000		7655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38311		18966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585052		360352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471453		386905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58913		59957	
TOTAL (I)	8808729		8481180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2299530		2402483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3546726		3838044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7163		9573	
Dettes fiscales et sociales	10636		25503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331		351	
Autres dettes	606077		502687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6470464		6778641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15279193		15259822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2296551		2398880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145500	3600	149100	185950
Chiffres d’affaires nets	145500	3600	149100	185950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104387	20231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13866	12000
Autres produits			701	1160
Total des produits d’exploitation (I)			268054	219341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246163	258847
Impôts, taxes et versements assimilés			715	229
Salaires et traitements			79375	72409
Charges sociales			31362	30587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3595	259
Total des charges d’exploitation (II) 			361210	362329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93156	-142988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263412	457322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			75	113
Reprises sur provisions et transferts de charges			150200	100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413687	557434
Dotations financières sur amortissements et provisions			150250	
Intérêts et charges assimilées			82589	63465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82589	213715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331098	343720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237942	200732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1026281		1635170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15929		13709	
Total des produits exceptionnels (VII)	1042210		1648879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	793814		1444642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14885		17780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808699		1462706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233511		186173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723951		2425655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252498		2038750	
BENEFICE OU PERTE	471453		386905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		1564		10000
Total Immobilisations financières		17121235		2105965
Total Général		17124074		2115965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1909464	17317736
Total Général			1909464	17330575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274			1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564			1564
AMORTISSEMENTS Total Général	2839			2839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58913
Total Provisions réglementées	59957	14885	15929	58913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2413159
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150000		150000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2563359		150200	2413159
TOTAL GENERAL	2623316	14885	166129	2472072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			150200	
                                            - Exceptionnelles		14885	15929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7896671		7896671	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55060	55060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23934	23934		
T. V. A.	14889	14889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258203	258203		
Charges constatées d’avance	6201	6201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8261056	358287	7902769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2299530	299530	2000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7163	7163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10377	10377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331	331		
Groupe et associés	3546726	3546726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606077	606077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6470464	4470464	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1