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BILAN R CAFE INVESTISSEMENTS 2017 Siren 793222852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	1274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1564	1564		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9937738	2413359	7524379	8140444
Créances rattachées à des participations	7177399	150000	7027399	6476935
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	6098
TOTAL (I)	17124074	2566198	14557876	14623477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2500
Clients et comptes rattachés	40180		40180	21340
Autres créances	638096		638096	182421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	9969		9969	6481
Charges constatées d’avance	6201		6201	6201
TOTAL (II)	701946		701946	223943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17826019	2566198	15259822	14847420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7655000		7655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18966		13425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360352		255068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386905		110826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59957		55886	
TOTAL (I)	8481180		8090205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402483		2466216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3838044		4025048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9573		6154	
Dettes fiscales et sociales	25503		8076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351		500	
Autres dettes	502687		251220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6778641		6757215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15259822		14847420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2398880		2453070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182350	3600	185950	107958
Chiffres d’affaires nets	182350	3600	185950	107958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20231	93000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	12634
Autres produits			1160	411
Total des produits d’exploitation (I)			219341	214002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258847	201810
Impôts, taxes et versements assimilés			229	401
Salaires et traitements			72409	67869
Charges sociales			30587	33113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	242
Total des charges d’exploitation (II) 			362329	304056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142988	-90054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457322	160843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	659
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			557434	161502
Dotations financières sur amortissements et provisions			150250	
Intérêts et charges assimilées			63465	81873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213715	81873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343720	79629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200732	-10425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1635170		601363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13709			
Total des produits exceptionnels (VII)	1648879		601363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444642		474401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17780		16124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462706		491880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186173		109483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2425655		976867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038750		866042	
BENEFICE OU PERTE	386905		110826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		1564		
Total Immobilisations financières		17136586		3560225
Total Général		17139425		3560225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3575576	17121235
Total Général			3575576	17124074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274			1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564			1564
AMORTISSEMENTS Total Général	2839			2839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59957
Total Provisions réglementées	55886	17780	13709	59957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2413359
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2513109	150250	100000	2563359
TOTAL GENERAL	2568995	168030	113709	2623316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		150250	100000	
                                            - Exceptionnelles		17780	13709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7177399			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48209			
T. V. A.	6767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	583087			
Charges constatées d’avance	6201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7867974	684477	7183497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2402483	2402483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9573	9573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5042	5042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20295	20295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166	166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351	351		
Groupe et associés	3838044	3838044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502687	502687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6778641	6778641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel