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BILAN R CAFE INVESTISSEMENTS 2016 Siren 793222852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	1274		370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1564	1564		252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10653553	2513109	8140444	8601345
Créances rattachées à des participations	6476935		6476935	5816520
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	6098
TOTAL (I)	17139425	2515948	14623477	14424585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2500
Clients et comptes rattachés	21340		21340	6960
Autres créances	182421		182421	84646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	6481		6481	5681
Charges constatées d’avance	6201		6201	24
TOTAL (II)	223943		223943	104811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17363368	2515948	14847420	14529396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7655000		7655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13425		2563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255068		48681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110826		217249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55886		39763	
TOTAL (I)	8090205		7963255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2466216		2501941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4025048		4057337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6154		3252	
Dettes fiscales et sociales	8076		1920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		471	
Autres dettes	251220		1220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6757215		6566141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14847420		14529396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6757215		6566141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2453070		2492718	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107958		107958	65400
Chiffres d’affaires nets	107958		107958	65400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93000	50653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12634	12000
Autres produits			411	
Total des produits d’exploitation (I)			214002	128053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201810	143497
Impôts, taxes et versements assimilés			401	75
Salaires et traitements			67869	60000
Charges sociales			33113	38766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623	946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	41
Total des charges d’exploitation (II) 			304056	243325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90054	-115272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160843	150078
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			659	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				260000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161502	410460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81873	65116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81873	65116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79629	345345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10425	230073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601363		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601363		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474401		622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16124		23332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491880		23954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109483		-23953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11768		-11129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976867		538515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866042		321266	
BENEFICE OU PERTE	110826		217249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12634		12000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30513		38766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		1564		
Total Immobilisations financières		16937072		1823428
Total Général		16939910		1823428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1623914	17136586
Total Général			1623914	17139425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	904	370		1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312	252		1564
AMORTISSEMENTS Total Général	2216	623		2839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55886
Total Provisions réglementées	39763	16124		55886
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2513109
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2513109			2513109
TOTAL GENERAL	2552872	16124		2568995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6476935			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78			
Impôts sur les bénéfices	9784			
T. V. A.	7438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148901			
Charges constatées d’avance	6201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6692995	209962	6483033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2466216	2466216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6154	6154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421	421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7455	7455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	4025048	4025048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251220	251220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6757215	6757215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1840000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel