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BILAN OPTIQUE DE LA TORTIERE 2017 Siren 793218660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21290	8230	13060	15189
Autres immobilisations corporelles	5462	3998	1463	2468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	27	241	268
TOTAL (I)	27020	12256	14764	17925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39476		39476	38977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6644		6644	6448
Autres créances	3367		3367	2944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27084		27084	30066
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	76571		76571	78434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103591	12256	91335	96359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9276		-4892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163		-4384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1887		724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27376		35701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12546		9739	
Dettes fiscales et sociales	9526		10195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89448		95635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91335		96359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70563		68279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132015		132015	140991
Production vendue biens				
Production vendue services	976		976	
Chiffres d’affaires nets	132991		132991	140991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			279	516
Total des produits d’exploitation (I)			133270	141507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42947	42940
Variation de stock (marchandises)			-499	3937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29040	32632
Impôts, taxes et versements assimilés			2066	2024
Salaires et traitements			31103	32307
Charges sociales			11535	11742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3134	3134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	405
Total des charges d’exploitation (II) 			119330	129120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13941	12387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			27	
Intérêts et charges assimilées			12751	16771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12778	16771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12778	-16771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1163	-4384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133270		141507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132107		145891	
BENEFICE OU PERTE	1163		-4384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26752		
Total Immobilisations financières		268		
Total Général		27020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268
Total Général				27020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9095	3134		12229
AMORTISSEMENTS Total Général	9095	3134		12229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27		27
TOTAL GENERAL		27		27
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		27		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1671			
T. V. A.	832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10279	10011	268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27356	8471	18885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12546	12546		
Personnel et comptes rattachés	5471	5471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1609	1609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1770	1770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89448	70563	18885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19685		20988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3182		2850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6173		8794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29040		32632	
Taxe professionnelle	1620		1597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	446		427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2066		2024	
Montant de la TVA. collectée	24151		25009	
Total TVA. déductible sur biens et services	13862		14500	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1