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BILAN LA CAVE  RESTAURANT  CAFE  BAR A VINS  BISTRO  SEMINAIRES  SAINT LOUIS CENTRE  SUD ALSACE 2017 Siren 793227257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2685	2025	659	1196
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5743	1455	4287	4745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168539	60983	107556	109782
Autres immobilisations corporelles	440385	161266	279119	315035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238		3238	3238
TOTAL (I)	620591	225730	394861	433999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22182		22182	23643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	641		641	320
Avances et acomptes versés sur commandes	261		261	5046
Clients et comptes rattachés	41898		41898	42693
Autres créances	87632		87632	56453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51042		51042	73498
Charges constatées d’avance	11129		11129	15750
TOTAL (II)	214786		214786	217405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835378	225730	609647	651404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54949		-56565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25474		1616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20525		-4949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347459		411671	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4436		6494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107311		136543	
Dettes fiscales et sociales	100154		63617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29760		38028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589122		656354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609647		651404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1239	665
Production vendue biens			1388065	1235407
Production vendue services			217138	248373
Chiffres d’affaires nets			1606444	1484446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10766	11445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29651	800
Autres produits			1629	
Total des produits d’exploitation (I)			1648491	1496692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			604	728
Variation de stock (marchandises)			-321	-183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530943	527293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1461	812
Autres achats et charges externes			253928	224314
Impôts, taxes et versements assimilés			39509	10683
Salaires et traitements			570207	528624
Charges sociales			147645	130831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73078	64695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			918	1426
Total des charges d’exploitation (II) 			1617975	1489227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30515	7464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10102	8791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10102	8791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9772	-7862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20743	-397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5000		-2047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648821		1497621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623346		1496005	
BENEFICE OU PERTE	25474		1616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2685		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5743		
Total Immobilisations corporelles		577559		
Total Immobilisations financières		3239		
Total Général		589226		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				608925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3239
Total Général				620592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1489	537		2026
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	997	458		1455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152741	72084	2575	222250
AMORTISSEMENTS Total Général	155227	73079	2575	225731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3239	3239		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87633			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143899	140660	3239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347460	65394	244918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107312	107312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100155	100155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29761	29761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584687	302621	244918	37148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel