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BILAN LA CAVE  RESTAURANT  CAFE  BAR A VINS  BISTRO  SEMINAIRES  SAINT LOUIS CENTRE  SUD ALSACE 2016 Siren 793227257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2685	1488	1196	1733
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5743	997	4745	249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147722	37940	109782	32554
Autres immobilisations corporelles	429836	114800	315035	321567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238		3238	3000
TOTAL (I)	589226	155226	433999	359104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23643		23643	24455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320		320	137
Avances et acomptes versés sur commandes	5046		5046	6101
Clients et comptes rattachés	42693		42693	77381
Autres créances	56453		56453	51470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73498		73498	75353
Charges constatées d’avance	15750		15750	6900
TOTAL (II)	217405		217405	241799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806631	155226	651404	600903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56565		-69819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1616		13253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4949		-6565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411671		321553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6494		3862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136543		85908	
Dettes fiscales et sociales	63617		94759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	38028		101384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656354		607469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651404		600903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			665	292
Production vendue biens			1235407	1188235
Production vendue services			248373	92697
Chiffres d’affaires nets			1484446	1281226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11445	1511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	800
Autres produits				322
Total des produits d’exploitation (I)			1496692	1283859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			728	287
Variation de stock (marchandises)			-183	-137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527293	442984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			812	-2794
Autres achats et charges externes			224314	198972
Impôts, taxes et versements assimilés			10683	7626
Salaires et traitements			528624	446345
Charges sociales			130831	109849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64695	54075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1426	781
Total des charges d’exploitation (II) 			1489227	1257991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7464	25867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8791	14993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8791	14993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7862	-14236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397	11630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2047		-1623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1497621		1284616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496005		1271362	
BENEFICE OU PERTE	1616		13253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2685		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008		
Total Immobilisations corporelles		447838		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		454531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3239
Total Général				589226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	952	537		1489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758	239		997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93717	63920	4896	152741
AMORTISSEMENTS Total Général	95427	64696	4896	155227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118136	114898	3239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411671	163891	164557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136544	136544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38028	38028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649860	402081	164557	83223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel