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BILAN L'ATELIER DE GEPPETTO 2020 Siren 793203076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9443	9443		
Concessions, brevets et droits similaires	1575	1575		
Fonds commercial	88000		88000	88000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34157	33776	382	600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5697		5697	5697
TOTAL (I)	138872	44794	94078	94296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41395		41395	35404
Avances et acomptes versés sur commandes				415
Clients et comptes rattachés	936		936	360
Autres créances	2904		2904	8736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15589		15589	3107
Charges constatées d’avance				1003
TOTAL (II)	60824		60824	49024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199696	44794	154903	143321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27018		27018	
Report à nouveau	14037		-3710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5686		17747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54440		48755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40809		24595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17395		18110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20544		27014	
Dettes fiscales et sociales	14293		17228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7421		7619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100462		94566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154903		143321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201115		201115	227639
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	201115		201115	227639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3520	
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			207653	227655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112049	120035
Variation de stock (marchandises)			-5992	-4664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2040	2894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38957	36259
Impôts, taxes et versements assimilés			1541	1519
Salaires et traitements			43836	43558
Charges sociales			7208	5497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218	417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	93
Total des charges d’exploitation (II) 			199903	205608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7751	22047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1591	1621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1591	1621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1591	-1621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6160	20426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474		1838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207653		227786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201968		210038	
BENEFICE OU PERTE	5686		17747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9443		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89575		
Total Immobilisations corporelles		34157		
Total Immobilisations financières		5697		
Total Général		138872		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5697
Total Général				138872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9443			9443
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1575			1575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33558	218		33776
AMORTISSEMENTS Total Général	44576	218		44794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5697		5697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936	936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176	176		
T. V. A.	1621	1621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107	1107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9537	3840	5697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40809	40809		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20544	20544		
Personnel et comptes rattachés	7631	7631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3857	3857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2766	2766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17395	17395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7421	7421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100462	100462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel