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BILAN CITY GAME 2018 Siren 793281957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	
Immobilisations corporelles	71712	17711	54002	
Immobilisations financières	3170		3170	
Total Actif Immobilisé	82882	17711	65172	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3456		3456	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	75		75	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12263		12263	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15794		15794	
Total général Actif	98676	174008		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			76000	76000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-75310	-96618
Résultat de l’exercice			12422	21308
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13113	690
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32592	51280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2707	2376
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31544		
Autres dettes			32554	48809
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67853	102465
Total général Passif			80966	103156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7216	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200024		174008	
Production vendue de biens – France	1			
Production vendue de services - France	1			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200026		174009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66867		54797	
Variation de stock (marchandises)	-560		-406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-254		70	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86543		68523	
(dont taxe professionnelle)	-19901			
Impôts, taxes et versements assimilés	7431		3112	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	6555		3646	
Dotations aux amortissements	17711		18758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1863		1709	
Total des charges d’exploitation	186155		150208	
Résultat d’exploitation	13871		23801	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels	3		3	
Charges financières	1454		2496	
Charges exceptionnelles			4	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12422		21308	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3016	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			84666	
Total Immobilisations (Augmentations)			7216	
Total Immobilisations (Diminutions)			9000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel