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BILAN CITY GAME 2017 Siren 793281957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	67496		67496	83656
Immobilisations financières	9170		9170	9170
Total Actif Immobilisé	84666		84666	100826
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2896		2896	2490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3342		3342	1881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12252		12252	8758
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18490		18490	13129
Total général Actif	103156	152296		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			76000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-96618	-100073
Résultat de l’exercice			21308	3445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			690	-36628
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51280	91819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2376	4894
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47718		
Autres dettes			48809	53870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102465	150583
Total général Passif			103156	113955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2598	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174008		152296	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174009		153796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54797		47970	
Variation de stock (marchandises)	-406		-254	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70		2447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68523		72688	
(dont taxe professionnelle)	1954			
Impôts, taxes et versements assimilés	3112		1907	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3646		2550	
Dotations aux amortissements	18758		18143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1709		1541	
Total des charges d’exploitation	150208		146992	
Résultat d’exploitation	23801		6804	
Produits financiers	4		7	
Produits exceptionnels	3		1	
Charges financières	2496		3362	
Charges exceptionnelles	4		5	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21308		3445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24707			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2032	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100826	
Total Immobilisations (Augmentations)			2598	
Total Immobilisations (Diminutions)			18758	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel